| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AP Constructions | 170 672.00 | 118 143.00 | 52 529.00 | 170 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 849.00 | 296 034.00 | 113 815.00 | 409 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 969.00 | 36 038.00 | 3 931.00 | 39 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 150.00 | 450 955.00 | 173 195.00 | 624 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
BP En cours de production de services | 505 005.00 | | 505 005.00 | 505 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 339.00 | 456.00 | 316 884.00 | 317 339.00 |
BZ Autres créances | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 688.00 | 456.00 | 1 321 232.00 | 1 321 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 838.00 | 451 411.00 | 1 494 427.00 | 1 945 838.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DH Report à nouveau | 276 588.00 | 276 588.00 | | 276 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 053.00 | 62 089.00 | | 77 053.00 |
DL TOTAL (I) | 748 331.00 | 671 278.00 | | 748 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 165.00 | 52 639.00 | | 17 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 269.00 | | 1 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 461.00 | 597 451.00 | | 412 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 129.00 | 134 441.00 | | 190 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 576.00 | 214 186.00 | | 103 576.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | 36 365.00 | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 097.00 | 1 035 352.00 | | 746 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 427.00 | 1 706 629.00 | | 1 494 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 446.00 | | 2 777 446.00 | 2 777 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 446.00 | | 2 777 446.00 | 2 777 446.00 |
FM Production stockée | | | -83 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 14 934.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 14 934.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -14 934.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 4 321.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 737.00 | 2 694 454.00 | | 2 705 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 684.00 | 2 632 364.00 | | 2 628 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 053.00 | 62 089.00 | | 77 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 459.00 | 31 866.00 | | 21 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 137.00 | | 27 126.00 | 607 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 624 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 620 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 477.00 | | 27 126.00 | 603 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 962.00 | 89 106.00 | 10 113.00 | 371 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 222.00 | 89 106.00 | 10 113.00 | 371 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 129.00 | 190 129.00 | | 190 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 317 339.00 | | | 317 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 256.00 | 426 350.00 | 1 905.00 | 428 256.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |