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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
AP Constructions | 522 600.00 | 105 535.00 | 417 065.00 | 522 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 254.00 | 2 454.00 | 800.00 | 3 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 427.00 | 142 693.00 | 33 734.00 | 176 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 611.00 | 250 682.00 | 597 929.00 | 848 611.00 |
BT Marchandises | 53 334.00 | | 53 334.00 | 53 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 653.00 | 10 739.00 | 13 914.00 | 24 653.00 |
BZ Autres créances | 550 771.00 | | 550 771.00 | 550 771.00 |
CF Disponibilités | 294 618.00 | | 294 618.00 | 294 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 768.00 | 10 739.00 | 944 029.00 | 954 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 379.00 | 261 421.00 | 1 541 958.00 | 1 803 379.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 566 949.00 | 388 255.00 | | 566 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 644.00 | 178 694.00 | | 237 644.00 |
DL TOTAL (I) | 877 193.00 | 639 549.00 | | 877 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 80.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 953.00 | 383 155.00 | | 457 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 62 961.00 | | 92 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 769.00 | 75 143.00 | | 112 769.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 6 204.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 765.00 | 527 543.00 | | 664 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 958.00 | 1 167 092.00 | | 1 541 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 631.00 | | 2 338 631.00 | 2 338 631.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 770.00 | | 2 340 770.00 | 2 340 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | 4 585.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 4 585.00 | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 019.00 | 855.00 | | 14 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 019.00 | 855.00 | | 14 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | 3 729.00 | | -6 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 479.00 | 67 121.00 | | 97 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 451.00 | 2 208 920.00 | | 2 372 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 807.00 | 2 030 226.00 | | 2 134 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 644.00 | 178 694.00 | | 237 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 097.00 | | 246 514.00 | 602 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 767.00 | | 246 514.00 | 455 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 187.00 | 27 495.00 | | 223 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 187.00 | 27 495.00 | | 223 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 641.00 | 1 478.00 | 11 379.00 | 20 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 641.00 | 1 478.00 | 11 379.00 | 20 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 641.00 | 1 478.00 | 11 379.00 | 20 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 11 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 806.00 | 61 806.00 | | 61 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VC Groupe et associés | 546 881.00 | | | 546 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 457 953.00 | 457 953.00 | | 457 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 982.00 | 620 982.00 | | 620 982.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 765.00 | 664 765.00 | | 664 765.00 |