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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 696.00 | 122 321.00 | 23 375.00 | 145 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 696.00 | 122 321.00 | 23 375.00 | 145 696.00 |
BT Marchandises | 279 232.00 | | 279 232.00 | 279 232.00 |
BZ Autres créances | 247 101.00 | | 247 101.00 | 247 101.00 |
CF Disponibilités | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 513.00 | | 177 513.00 | 177 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 786.00 | | 710 786.00 | 710 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 482.00 | 122 321.00 | 734 161.00 | 856 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 625.00 | -263 706.00 | | -233 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | 30 081.00 | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | -195 563.00 | -208 625.00 | | -195 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 713.00 | 863 482.00 | | 867 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 50 801.00 | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 881.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 724.00 | 944 054.00 | | 929 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 161.00 | 735 429.00 | | 734 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 633.00 | | 887 633.00 | 887 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 633.00 | | 887 633.00 | 887 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 987.00 | 958 927.00 | | 1 150 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 925.00 | 928 846.00 | | 1 137 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 062.00 | 30 081.00 | | 13 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 826.00 | | 25 870.00 | 119 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 826.00 | | 25 870.00 | 119 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 175.00 | 4 146.00 | | 118 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | 4 146.00 | | 118 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 713.00 | 867 713.00 | | 867 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 513.00 | | | 177 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 614.00 | 424 614.00 | | 424 614.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 724.00 | 929 724.00 | | 929 724.00 |