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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166.00 | 72.00 | 94.00 | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 6 966.00 | 1 004.00 | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 850.00 | 7 038.00 | 15 812.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
BZ Autres créances | 201 112.00 | | 201 112.00 | 201 112.00 |
CF Disponibilités | 234 128.00 | | 234 128.00 | 234 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 353.00 | | 508 353.00 | 508 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 203.00 | 7 038.00 | 524 165.00 | 531 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 292 100.00 | 207 826.00 | | 292 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 868.00 | 84 274.00 | | 70 868.00 |
DL TOTAL (I) | 371 438.00 | 300 570.00 | | 371 438.00 |
DP Provisions pour risques | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 509.00 | 2 447.00 | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 7 738.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 408.00 | 96 991.00 | | 94 408.00 |
EA Autres dettes | | 5 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 604.00 | 113 143.00 | | 119 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 165.00 | 446 835.00 | | 524 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 768.00 | 1 270.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | 1 270.00 | | 5 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 201 113.00 | | | 201 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 239.00 | 274 224.00 | 15.00 | 274 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |