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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 252 368.00 | 7 315.00 | 245 052.00 | 252 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 368.00 | 7 315.00 | 245 052.00 | 252 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
084 Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
110 Total général Actif | 401 752.00 | 7 315.00 | 394 437.00 | 401 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 31 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 000.00 | 8 459.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 468.00 | 8 459.00 | | 19 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | 4 782.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 454.00 | 3 057.00 | | 4 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 62.00 | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 542.00 | 7 901.00 | | 22 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 074.00 | 558.00 | | -3 074.00 |
280 Produits financiers | 29 183.00 | 6 726.00 | | 29 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
294 Charges financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 150.00 | 6 586.00 | | 25 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 830.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 686.00 | -132.00 | | -6 686.00 |