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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 067.00 | 136 421.00 | 92 646.00 | 229 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 967.00 | 136 421.00 | 253 546.00 | 389 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
084 Disponibilités | -3 696.00 | | -3 696.00 | -3 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
110 Total général Actif | 400 928.00 | 136 421.00 | 264 506.00 | 400 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202 959.00 | | | 202 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 134.00 | 71 130.00 | | 238 134.00 |
230 Autres produits | 8 581.00 | 1 605.00 | | 8 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 714.00 | 72 735.00 | | 246 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 797.00 | 23 684.00 | | 77 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 328.00 | -7 200.00 | | -6 328.00 |
242 Autres charges externes. | 74 842.00 | 42 199.00 | | 74 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 2 233.00 | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 379.00 | 14 457.00 | | 64 379.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | 3 304.00 | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 997.00 | 13 001.00 | | 23 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 858.00 | 91 678.00 | | 252 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 144.00 | -18 943.00 | | -6 144.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 886.00 | 875.00 | | 3 886.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 2 117.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 144.00 | 123.00 | | 5 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 990.00 | -20 308.00 | | -9 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 572.00 | | | 339 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |