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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 035.00 | 52 776.00 | 6 259.00 | 59 035.00 |
040 Immobilisations financières | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 358.00 | 52 776.00 | 13 582.00 | 66 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
072 Créances – Autres | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
084 Disponibilités | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
110 Total général Actif | 274 853.00 | 52 776.00 | 222 077.00 | 274 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 361.00 | | | 451 361.00 |
222 Production stockée | -9 591.00 | | | -9 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 471.00 | | | 446 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 826.00 | | | -21 826.00 |
242 Autres charges externes. | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
252 Charges sociales | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
262 Autres charges | 712.00 | | | 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 018.00 | | | 427 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 287.00 | | | 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |