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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 8 813.00 | 66 188.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 752.00 | 74 043.00 | 61 709.00 | 135 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 622.00 | 85 726.00 | 127 896.00 | 213 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
BZ Autres créances | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CF Disponibilités | 425 506.00 | | 425 506.00 | 425 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 831.00 | | 577 831.00 | 577 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 453.00 | 85 726.00 | 705 728.00 | 791 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
DH Report à nouveau | 198 700.00 | 199 986.00 | | 198 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 529.00 | -1 286.00 | | 57 529.00 |
DL TOTAL (I) | 273 514.00 | 215 985.00 | | 273 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 884.00 | 159 079.00 | | 191 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 14 160.00 | | 121 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 087.00 | 16 908.00 | | 90 087.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 213.00 | 219 846.00 | | 432 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 728.00 | 435 831.00 | | 705 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 626.00 | | 551 626.00 | 551 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 626.00 | | 551 626.00 | 551 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 197.00 | |
GE Autres charges | | | 12 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | 1 591.00 | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 389.00 | 555 282.00 | | 654 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 860.00 | 556 568.00 | | 596 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 529.00 | -1 286.00 | | 57 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 264.00 | | 4 358.00 | 209 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 394.00 | | 4 358.00 | 131 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 528.00 | 21 197.00 | | 64 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 7 500.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 346.00 | 13 697.00 | | 60 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
UX Autres créances clients | 111 320.00 | | | 111 320.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VI Groupe et associés | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VW T.V.A. | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 509.00 | 403 509.00 | | 403 509.00 |