| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 095.00 | 188 362.00 | 29 733.00 | 218 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
AP Constructions | 237 801.00 | 226 903.00 | 10 898.00 | 237 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 377.00 | 623 184.00 | 243 193.00 | 866 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 277.00 | 1 818 240.00 | 1 485 037.00 | 3 303 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 973 048.00 | | 973 048.00 | 973 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 784 702.00 | 2 856 689.00 | 12 928 013.00 | 15 784 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 300 908.00 | 131 463.00 | 19 169 445.00 | 19 300 908.00 |
BZ Autres créances | 7 411 674.00 | | 7 411 674.00 | 7 411 674.00 |
CF Disponibilités | 1 981 862.00 | | 1 981 862.00 | 1 981 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 340.00 | | 343 340.00 | 343 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 037 784.00 | 131 463.00 | 28 906 320.00 | 29 037 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824 074.00 | 2 988 152.00 | 41 835 922.00 | 44 824 074.00 |
CU Autres participations | 10 046 098.00 | | 10 046 098.00 | 10 046 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 535.00 | | | 1 101 535.00 |
DH Report à nouveau | 8 151 195.00 | | | 8 151 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 959.00 | | | 2 496 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 049 689.00 | | | 15 049 689.00 |
DP Provisions pour risques | 295 789.00 | | | 295 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 401.00 | | | 317 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 190.00 | | | 613 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 934 585.00 | | | 2 934 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906 441.00 | | | 6 906 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794.00 | | | 11 613 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 762.00 | | | 2 845 762.00 |
EA Autres dettes | 1 371 316.00 | | | 1 371 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 893.00 | | | 319 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 991 791.00 | | | 25 991 791.00 |
ED (V) | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 835 922.00 | | | 41 835 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 950.00 | | | 23 973 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 534 780.00 | | 65 534 780.00 | 65 534 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 534 780.00 | | 65 534 780.00 | 65 534 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 230 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 374 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 093 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 688 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 793.00 | |
GE Autres charges | | | 126 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 014 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 216 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 356 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 573.00 | | | 153 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 982.00 | | | 140 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 316.00 | | | -71 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 762.00 | | | 150 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 180.00 | | | 637 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 554 590.00 | | | 67 554 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 057 631.00 | | | 65 057 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 959.00 | | | 2 496 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 098 400.00 | | 628 114.00 | 16 098 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585 899.00 | 11 104 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 813.00 | 15 784 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 914.00 | 4 422 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 375.00 | | 65 256.00 | 192 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 608.00 | | 485 608.00 | 4 292 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613 417.00 | | 77 250.00 | 11 613 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 504.00 | 485 576.00 | 299 390.00 | 2 670 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 516.00 | 29 847.00 | | 158 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 988.00 | 455 729.00 | 299 390.00 | 2 511 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 998.00 | 339 383.00 | 377 191.00 | 650 998.00 |
6T Sur comptes clients | 100 096.00 | 80 143.00 | 48 776.00 | 100 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 096.00 | 80 143.00 | 48 776.00 | 100 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 094.00 | 419 526.00 | 425 966.00 | 751 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 613 794.00 | 11 613 794.00 | | 11 613 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 656.00 | 1 076 656.00 | | 1 076 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 361.00 | 1 738 361.00 | | 1 738 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 316.00 | 1 371 316.00 | | 1 371 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 893.00 | 319 893.00 | | 319 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 973 048.00 | 431 854.00 | | 973 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
UX Autres créances clients | 19 125 472.00 | | | 19 125 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
VB T. V. A. | 443 421.00 | | | 443 421.00 |
VC Groupe et associés | 6 117 366.00 | | | 6 117 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 585.00 | 916 744.00 | 2 017 841.00 | 2 934 585.00 |
VI Groupe et associés | 6 906 441.00 | 6 906 441.00 | | 6 906 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 925.00 | | | 949 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 894.00 | | | 798 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 340.00 | | | 343 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 114 592.00 | 27 312 339.00 | 802 253.00 | 28 114 592.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 791.00 | 23 973 950.00 | 2 017 841.00 | 25 991 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500 091.00 | | | 500 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
ST Autres comptes | 3 535 348.00 | | | 3 535 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810 661.00 | | | 1 810 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |
YT Sous‐traitance | 44 714 865.00 | | | 44 714 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 327 683.00 | | | 327 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827 774.00 | | | 827 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 400 464.00 | | | 1 400 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 374 083.00 | | | 50 374 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |