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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
AP Constructions | 1 426 178.00 | 323 783.00 | 1 102 395.00 | 1 426 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 875.00 | | 937 875.00 | 937 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 859.00 | 323 783.00 | 2 141 076.00 | 2 464 859.00 |
BZ Autres créances | 373 090.00 | | 373 090.00 | 373 090.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 226.00 | | 373 226.00 | 373 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 086.00 | 323 783.00 | 2 514 302.00 | 2 838 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 184 892.00 | 1 184 892.00 | | 1 184 892.00 |
DH Report à nouveau | -44 842.00 | -95 936.00 | | -44 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 281.00 | 51 094.00 | | 144 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 831.00 | 1 206 550.00 | | 1 350 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 702.00 | 1 004 818.00 | | 861 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 028.00 | 155 397.00 | | 161 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 211.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 509.00 | 8 326.00 | | 133 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 471.00 | 1 175 753.00 | | 1 163 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 302.00 | 2 382 303.00 | | 2 514 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 845.00 | 147 955.00 | | 267 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 563.00 | 96 861.00 | | 123 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 281.00 | 51 094.00 | | 144 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 859.00 | | | 2 464 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 984.00 | | | 1 526 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 875.00 | | | 937 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 736.00 | 82 046.00 | | 241 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 736.00 | 82 046.00 | | 241 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 663.00 | 148 469.00 | 609 926.00 | 861 663.00 |
VI Groupe et associés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 090.00 | 373 090.00 | | 373 090.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 471.00 | 450 276.00 | 609 926.00 | 1 163 471.00 |