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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 567.00 | 713.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 245 679.00 | 24 401.00 | 221 278.00 | 245 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 716.00 | 67 123.00 | 378 593.00 | 445 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 674.00 | 55 046.00 | 224 628.00 | 279 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 349.00 | 150 137.00 | 825 212.00 | 975 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BZ Autres créances | 310 272.00 | | 310 272.00 | 310 272.00 |
CF Disponibilités | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 567.00 | | 481 567.00 | 481 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 916.00 | 150 137.00 | 1 306 779.00 | 1 456 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -130 280.00 | | | -130 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 024.00 | | | -57 024.00 |
DL TOTAL (I) | -179 804.00 | | | -179 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 902.00 | | | 693 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 559.00 | | | 498 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 583.00 | | | 1 486 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 779.00 | | | 1 306 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 058.00 | | | 923 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 358.00 | | 214 992.00 | 760 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 358.00 | | 210 712.00 | 760 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716.00 | 149 421.00 | | 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 145 854.00 | | 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 448.00 | 107 448.00 | | 107 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 534.00 | 55 534.00 | | 55 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
UX Autres créances clients | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 902.00 | 132 988.00 | 532 434.00 | 693 902.00 |
VI Groupe et associés | 498 559.00 | 498 559.00 | | 498 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 646.00 | | | 269 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 209.00 | 347 209.00 | | 347 209.00 |
VW T.V.A. | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 972.00 | 923 058.00 | 532 434.00 | 1 483 972.00 |