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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
AH Fonds commercial | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 608.00 | 40 019.00 | 12 589.00 | 52 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 3 875.00 | 275.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 661.00 | 52 739.00 | 260 923.00 | 313 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CF Disponibilités | 151 622.00 | | 151 622.00 | 151 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 725.00 | 52 739.00 | 426 986.00 | 479 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 232.00 | 132 791.00 | | 182 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 49 442.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 228 897.00 | 191 032.00 | | 228 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 352.00 | 133 219.00 | | 150 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 4 978.00 | | 6 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 986.00 | 4 399.00 | | 13 986.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 15 166.00 | | 19 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 645.00 | 6 951.00 | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 089.00 | 164 713.00 | | 198 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 986.00 | 355 745.00 | | 426 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 168 649.00 | | 168 649.00 | 168 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 527.00 | 14 307.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 760.00 | 160 763.00 | | 174 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 895.00 | 111 322.00 | | 136 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 865.00 | 49 442.00 | | 37 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 236.00 | | 425.00 | 313 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 845.00 | | | 252 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 333.00 | | 425.00 | 56 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 192.00 | 2 778.00 | 5 232.00 | 55 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 348.00 | 2 778.00 | 5 232.00 | 46 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 089.00 | 198 089.00 | | 198 089.00 |