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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 899.00 | 23 424.00 | 25 475.00 | 48 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 859.00 | 23 424.00 | 1 683 435.00 | 1 706 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | | 147 843.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 961.00 | 23 424.00 | 1 952 537.00 | 1 975 961.00 |
CU Autres participations | 1 656 150.00 | | 1 656 150.00 | 1 656 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | 125 707.00 | | 79 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 929.00 | 1 815 707.00 | | 1 769 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 534.00 | 35 181.00 | | 31 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 141.00 | 69 397.00 | | 96 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 13 160.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 483.00 | 42 215.00 | | 45 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 607.00 | 159 954.00 | | 182 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 537.00 | 1 975 660.00 | | 1 952 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 607.00 | 159 954.00 | | 182 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 097.00 | | 280 097.00 | 280 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 097.00 | | 280 097.00 | 280 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 3 020.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 8 470.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 17 530.00 | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 046.00 | 404 858.00 | | 409 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 116.00 | 279 151.00 | | 329 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 929.00 | 125 707.00 | | 79 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 609.00 | | 250.00 | 1 706 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 710.00 | | 250.00 | 1 657 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 992.00 | 9 431.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 992.00 | 9 431.00 | | 13 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VC Groupe et associés | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VI Groupe et associés | 96 141.00 | 96 141.00 | | 96 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 843.00 | 269 033.00 | 1 810.00 | 270 843.00 |
VW T.V.A. | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |