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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 280 357.00 | 77 707.00 | 202 650.00 | 280 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 150.00 | 52 483.00 | 33 667.00 | 86 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 532.00 | 273 281.00 | 99 251.00 | 372 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
AX Avances et acomptes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 549.00 | 404 077.00 | 431 472.00 | 835 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BT Marchandises | 197 750.00 | | 197 750.00 | 197 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 783.00 | 11 523.00 | 147 260.00 | 158 783.00 |
BZ Autres créances | 147 480.00 | | 147 480.00 | 147 480.00 |
CF Disponibilités | 650 981.00 | | 650 981.00 | 650 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 089.00 | 11 523.00 | 1 172 567.00 | 1 184 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 012.00 | 415 599.00 | 1 604 413.00 | 2 020 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 541 975.00 | 379 513.00 | | 541 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 653.00 | 224 462.00 | | 160 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 628.00 | 1 263 975.00 | | 1 362 628.00 |
DP Provisions pour risques | 374.00 | 245.00 | | 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 374.00 | 245.00 | | 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 13 694.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 222.00 | 386 033.00 | | 194 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 256.00 | 40 166.00 | | 34 256.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 365.00 | 439 943.00 | | 241 365.00 |
ED (V) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 413.00 | 1 704 207.00 | | 1 604 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 365.00 | 439 943.00 | | 241 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 954.00 | | 30 594.00 | 807 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 835 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 755 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 312.00 | | 30 573.00 | 728 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 036.00 | | 21.00 | 13 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 941.00 | 88 136.00 | 3 000.00 | 318 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 335.00 | 88 136.00 | 3 000.00 | 318 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 374.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 11 897.00 | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 374.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UX Autres créances clients | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
VB T. V. A. | 96 948.00 | | | 96 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 114.00 | | | 36 114.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 517.00 | 322 517.00 | | 322 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |