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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 342.00 | 150 268.00 | 153 074.00 | 303 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 959.00 | 18 673.00 | 133 285.00 | 151 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 976.00 | 168 942.00 | 339 035.00 | 507 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BT Marchandises | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BZ Autres créances | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
CF Disponibilités | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 552.00 | | 519 552.00 | 519 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 528.00 | 168 942.00 | 858 586.00 | 1 027 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 7 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 673.00 | 33 494.00 | | 31 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724.00 | 35 679.00 | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | 78 147.00 | 77 423.00 | | 78 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 304.00 | 284 115.00 | | 495 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 129.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 024.00 | 43 500.00 | | 206 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 349.00 | 69 373.00 | | 71 349.00 |
EA Autres dettes | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 440.00 | 397 118.00 | | 780 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 586.00 | 474 540.00 | | 858 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 710.00 | 245 675.00 | | 455 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 772.00 | 47 996.00 | | 31 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 090.00 | | 181 135.00 | 327 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249.00 | 507 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 455 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 415.00 | | 181 135.00 | 274 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 444.00 | 51 498.00 | | 117 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 444.00 | 51 498.00 | | 117 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 024.00 | 206 024.00 | | 206 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 532.00 | 138 802.00 | 223 187.00 | 463 532.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 945.00 | | | 344 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 634.00 | | | 117 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VP Divers | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 184.00 | 191 509.00 | 1 676.00 | 193 184.00 |
VW T.V.A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 440.00 | 455 710.00 | 223 187.00 | 780 440.00 |