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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 006.00 | 4 780.00 | 9 226.00 | 14 006.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 498.00 | 59 451.00 | 23 047.00 | 82 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 439.00 | 98 846.00 | 205 593.00 | 304 439.00 |
BT Marchandises | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 56 581.00 | | 56 581.00 | 56 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 904.00 | | 253 904.00 | 253 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 344.00 | 98 846.00 | 459 498.00 | 558 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 680.00 | 79 062.00 | | 104 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 484.00 | 25 618.00 | | 37 484.00 |
DL TOTAL (I) | 145 465.00 | 107 980.00 | | 145 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 133.00 | 108 906.00 | | 50 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 288.00 | 22 692.00 | | 63 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 171 463.00 | | 165 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 35 185.00 | | 33 470.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 72.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 033.00 | 338 318.00 | | 314 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 498.00 | 446 298.00 | | 459 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 033.00 | 338 318.00 | | 314 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 815.00 | | 693 815.00 | 693 815.00 |
FG Production vendue services | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 585.00 | | 697 585.00 | 697 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | 4 949.00 | | 2 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 198.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 198.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -198.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | 8 599.00 | | 16 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 914.00 | 714 590.00 | | 702 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 430.00 | 688 972.00 | | 665 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 484.00 | 25 618.00 | | 37 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 146.00 | | 6 294.00 | 298 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 010.00 | | 6 294.00 | 84 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 332.00 | 9 513.00 | | 89 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | 232.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | 9 281.00 | | 57 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 966.00 | 165 966.00 | | 165 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VI Groupe et associés | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 033.00 | 314 033.00 | | 314 033.00 |