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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | 50 446.00 | 1 159 554.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 530.00 | 21 084.00 | 446.00 | 21 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 860.00 | 74 790.00 | 1 166 070.00 | 1 240 860.00 |
BT Marchandises | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 471.00 | 74 790.00 | 1 294 681.00 | 1 369 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 7 541.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 208 817.00 | 143 286.00 | | 208 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 952.00 | 68 980.00 | | 27 952.00 |
DL TOTAL (I) | 372 759.00 | 344 807.00 | | 372 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 370.00 | 753 860.00 | | 691 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 774.00 | 169 274.00 | | 162 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 50 427.00 | | 52 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383.00 | 14 455.00 | | 15 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 922.00 | 988 016.00 | | 921 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 681.00 | 1 332 824.00 | | 1 294 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 828.00 | | | 1 252 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 625.00 | | 23 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 202.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 423.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 384.00 | 69 042.00 | 297 442.00 | 686 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 214.00 | 56 584.00 | 4 630.00 | 61 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 922.00 | 304 579.00 | 297 442.00 | 921 922.00 |