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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531.00 | 1 584.00 | 947.00 | 2 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 505.00 | 28 417.00 | 19 089.00 | 47 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 116.00 | 34 407.00 | 96 709.00 | 131 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 882.00 | 1 003.00 | 97 879.00 | 98 882.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CF Disponibilités | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 376.00 | 1 003.00 | 307 373.00 | 308 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 492.00 | 35 410.00 | 404 081.00 | 439 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 855.00 | | | 70 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 110 124.00 | | | 110 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 957.00 | | | 293 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 081.00 | | | 404 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 008.00 | | | 291 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 005.00 | | 5 449.00 | 141 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 338.00 | 131 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 50 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 973.00 | | 5 345.00 | 59 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | 104.00 | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 564.00 | 9 065.00 | 15 221.00 | 40 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | 9 065.00 | 15 221.00 | 36 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | 7 049.00 | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 022.00 | 16 073.00 | 2 949.00 | 19 022.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 331.00 | 136 684.00 | 6 647.00 | 143 331.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 137.00 | 207 187.00 | 2 949.00 | 210 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396.00 | | | 396.00 |
ST Autres comptes | 107 817.00 | | | 107 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 244.00 | | | 122 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 823.00 | | | 153 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 997.00 | | | 149 997.00 |