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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 2 693 400.00 | 630 000.00 | 2 063 400.00 | 2 693 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 220.00 | | 943 220.00 | 943 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 273 253.00 | | 1 273 253.00 | 1 273 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 873.00 | 630 000.00 | 4 469 873.00 | 5 099 873.00 |
BZ Autres créances | 538 295.00 | | 538 295.00 | 538 295.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 355.00 | | 538 355.00 | 538 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 228.00 | 630 000.00 | 5 008 228.00 | 5 638 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 600.00 | 839 600.00 | | 839 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 509.00 | -1 564 876.00 | | -2 056 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 895.00 | -491 634.00 | | -115 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 332 804.00 | -1 216 909.00 | | -1 332 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 752.00 | 3 451 788.00 | | 3 554 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 803.00 | 1 246 676.00 | | 2 535 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 97 257.00 | | 250 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 341 032.00 | 4 795 721.00 | | 6 341 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 228.00 | 3 578 812.00 | | 5 008 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 746.00 | 97 258.00 | | 2 844 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 466.00 | 951 788.00 | | 58 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 895.00 | 491 634.00 | | 115 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 895.00 | -491 634.00 | | -115 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 620.00 | | | 3 826 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 099 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 909 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 620.00 | | | 3 636 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 477.00 | 250 477.00 | | 250 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 883.00 | 2 419 883.00 | | 2 419 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496 287.00 | 1.00 | 3 496 286.00 | 3 496 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -996 287.00 | | | -996 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 295.00 | 538 295.00 | | 538 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 032.00 | 2 844 746.00 | 3 496 286.00 | 6 341 032.00 |