| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696.00 | 1 073.00 | 1 623.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569.00 | 4 946.00 | 1 623.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 763.00 | | 239 763.00 | 239 763.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 353.00 | 4 946.00 | 334 407.00 | 339 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 983.00 | 12 157.00 | | 15 983.00 |
DL TOTAL (I) | 33 600.00 | 17 617.00 | | 33 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 18 669.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 993.00 | 131 786.00 | | 242 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 380.00 | 29 536.00 | | 32 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 807.00 | 184 251.00 | | 300 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 407.00 | 201 869.00 | | 334 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 807.00 | 184 251.00 | | 300 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 016.00 | 739 367.00 | 1 023 383.00 | 284 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 016.00 | 739 367.00 | 1 023 383.00 | 284 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 109.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 548.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 152.00 | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 2 152.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 675.00 | 204 398.00 | | 1 023 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 692.00 | 192 241.00 | | 1 007 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 983.00 | 12 157.00 | | 15 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207.00 | | 2 362.00 | 4 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | | 2 362.00 | 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 3 697.00 | | 1 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 2 958.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 739.00 | | 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
UX Autres créances clients | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VC Groupe et associés | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 836.00 | | 278 836.00 | 278 836.00 |
VW T.V.A. | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 807.00 | | 300 807.00 | 300 807.00 |