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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 108.00 | 82 254.00 | 39 855.00 | 122 108.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 740.00 | 84 766.00 | 42 975.00 | 127 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
072 Créances – Autres | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
084 Disponibilités | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 992.00 | | 718 992.00 | 718 992.00 |
110 Total général Actif | 846 732.00 | 84 766.00 | 761 966.00 | 846 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 236.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 502.00 | 53 784.00 | | 8 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 929.00 | 498 325.00 | | 642 929.00 |
222 Production stockée | 120 500.00 | -572.00 | | 120 500.00 |
230 Autres produits | 10 032.00 | 18.00 | | 10 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 962.00 | 551 555.00 | | 781 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 711.00 | 10 632.00 | | 21 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 000.00 | -6 000.00 | | -25 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 113.00 | 79 132.00 | | 75 113.00 |
242 Autres charges externes. | 438 192.00 | 311 780.00 | | 438 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | 1 169.00 | | 6 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 472.00 | 72 701.00 | | 172 472.00 |
252 Charges sociales | 41 653.00 | 21 203.00 | | 41 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 547.00 | 24 447.00 | | 22 547.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 16.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 736.00 | 515 081.00 | | 753 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 226.00 | 36 474.00 | | 28 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | 10 435.00 | | 279.00 |
294 Charges financières | 23 160.00 | 24 458.00 | | 23 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 883.00 | 10 738.00 | | 1 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 726.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 229.00 | 9 988.00 | | 3 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 469.00 | | | 122 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 886.00 | | | 63 886.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |