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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 8.00 | 75.00 | 83.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 1 934.00 | 5 542.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 393.00 | 438.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 357.00 | 4 475.00 | 6 881.00 | 11 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 919.00 | 6 811.00 | 14 107.00 | 20 919.00 |
BT Marchandises | 105 937.00 | | 105 937.00 | 105 937.00 |
BZ Autres créances | 63 314.00 | | 63 314.00 | 63 314.00 |
CF Disponibilités | 321 732.00 | | 321 732.00 | 321 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 985.00 | | 490 985.00 | 490 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 904.00 | 6 811.00 | 505 092.00 | 511 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
DL TOTAL (I) | 258 831.00 | | | 258 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 480.00 | | | 210 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 092.00 | | | 505 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 261.00 | | | 246 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 540.00 | | 1 863 540.00 | 1 863 540.00 |
FG Production vendue services | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 385.00 | | 1 892 385.00 | 1 892 385.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 753.00 | | | 1 892 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 688.00 | | | 1 860 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 470.00 | | 2 449.00 | 18 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 300.00 | | 2 365.00 | 17 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 3 764.00 | | 3 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 3 755.00 | | 3 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 480.00 | 210 480.00 | | 210 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 454.00 | 63 314.00 | 1 140.00 | 64 454.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 261.00 | 246 261.00 | | 246 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
ST Autres comptes | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 477.00 | | | 378 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 381.00 | | | 367 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 996.00 | | | 84 996.00 |