| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 33 647.00 | 32 336.00 | 1 311.00 | 33 647.00 |
AP Constructions | 305 299.00 | 39 588.00 | 265 711.00 | 305 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 656.00 | 93 335.00 | 10 322.00 | 103 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 732.00 | 327 316.00 | 118 416.00 | 445 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 538.00 | 492 575.00 | 543 963.00 | 1 036 538.00 |
BT Marchandises | 2 230 863.00 | 15 021.00 | 2 215 841.00 | 2 230 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 946.00 | 2 939.00 | 643 008.00 | 645 946.00 |
BZ Autres créances | 592 231.00 | | 592 231.00 | 592 231.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 551.00 | 17 960.00 | 3 472 591.00 | 3 490 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 089.00 | 510 536.00 | 4 016 553.00 | 4 527 089.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 435.00 | 1 635 735.00 | | 1 634 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 386.00 | -1 300.00 | | -40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 507.00 | 1 755 893.00 | | 1 715 507.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227.00 | 4 288.00 | | 2 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227.00 | 4 288.00 | | 2 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 626.00 | 365 912.00 | | 508 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 894.00 | 1 330.00 | | 28 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 377.00 | 1 160 124.00 | | 1 482 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 469.00 | 289 526.00 | | 206 469.00 |
EA Autres dettes | 72 454.00 | 27 224.00 | | 72 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 820.00 | 1 844 197.00 | | 2 298 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 553.00 | 3 604 378.00 | | 4 016 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 644.00 | 1 632 430.00 | | 2 137 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 551.00 | | 5 875 551.00 | 5 875 551.00 |
FD Production vendue biens | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FG Production vendue services | 523 716.00 | | 523 716.00 | 523 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 926.00 | | 6 399 926.00 | 6 399 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 492 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 1 613.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 1 613.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 3 977.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 022.00 | 6 493 997.00 | | 6 462 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 502 408.00 | 6 495 297.00 | | 6 502 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 386.00 | -1 300.00 | | -40 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 899.00 | | 22 095.00 | 1 060 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 456.00 | 1 036 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 456.00 | 888 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 696.00 | | 22 095.00 | 912 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 262.00 | 43 769.00 | 46 456.00 | 495 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 262.00 | 43 769.00 | 46 456.00 | 495 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 288.00 | 2 227.00 | 4 288.00 | 4 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 244.00 | 15 021.00 | 14 243.00 | 14 244.00 |
6T Sur comptes clients | 3 317.00 | 742.00 | 1 120.00 | 3 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 560.00 | 15 763.00 | 15 363.00 | 17 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 848.00 | 17 990.00 | 19 651.00 | 21 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 991.00 | 19 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 377.00 | 1 482 377.00 | | 1 482 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 649.00 | 68 649.00 | | 68 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 642 420.00 | | | 642 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VC Groupe et associés | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 625.00 | 347 450.00 | 161 175.00 | 508 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 859.00 | | | 226 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
VP Divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 508.00 | 1 247 074.00 | 11 434.00 | 1 258 508.00 |
VW T.V.A. | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 819.00 | 2 137 644.00 | 161 175.00 | 2 298 819.00 |