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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 905.00 | 24 074.00 | 5 831.00 | 29 905.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 439 862.00 | 433 952.00 | 5 910.00 | 439 862.00 |
AP Constructions | 4 636 175.00 | 2 785 151.00 | 1 851 023.00 | 4 636 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 588.00 | 590 643.00 | 239 945.00 | 830 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 404.00 | 162 555.00 | 32 849.00 | 195 404.00 |
AX Avances et acomptes | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 609.00 | 3 996 375.00 | 2 239 234.00 | 6 235 609.00 |
BT Marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BZ Autres créances | 478 856.00 | | 478 856.00 | 478 856.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 016.00 | | 652 016.00 | 652 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 625.00 | 3 996 375.00 | 2 891 250.00 | 6 887 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 668.00 | 1 022 668.00 | | 1 022 668.00 |
DH Report à nouveau | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 555.00 | 280 076.00 | | 240 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 245.00 | 71 345.00 | | 64 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 592.00 | 1 553 138.00 | | 1 586 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 246.00 | 671 350.00 | | 1 012 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 844.00 | 16 431.00 | | 39 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 82 056.00 | | 138 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | 161 386.00 | | 105 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 190.00 | | |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 1 434.00 | | 3 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 657.00 | 942 246.00 | | 1 304 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 250.00 | 2 495 384.00 | | 2 891 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 932.00 | 465 798.00 | | 572 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
FG Production vendue services | 2 204 528.00 | | 2 204 528.00 | 2 204 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 391.00 | | 2 209 391.00 | 2 209 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 179.00 | 17 534.00 | | 13 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 117.00 | 1 830.00 | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 226.00 | 81 019.00 | | 29 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 459.00 | 81 232.00 | | 29 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 088.00 | 14 697.00 | | 17 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 933.00 | 4 837.00 | | 12 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 021.00 | 19 534.00 | | 30 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 61 698.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 921.00 | 99 308.00 | | 100 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 425.00 | 2 075 138.00 | | 2 265 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 870.00 | 1 795 063.00 | | 2 024 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 555.00 | 280 076.00 | | 240 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 476 166.00 | 353 489.00 | | 476 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 639 206.00 | | 617 537.00 | 5 639 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 134.00 | 6 235 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 134.00 | 6 112 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 374.00 | | | 121 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 150.00 | | 617 537.00 | 5 516 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696 583.00 | 307 993.00 | 8 200.00 | 3 696 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 882.00 | 5 192.00 | | 18 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 701.00 | 302 801.00 | 8 200.00 | 3 677 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VB T. V. A. | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
VC Groupe et associés | 336 805.00 | | | 336 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 511.00 | 79 511.00 | | 79 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 734.00 | 201 009.00 | 627 856.00 | 932 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 847.00 | | | 229 847.00 |
VP Divers | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 732.00 | | | 133 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 147.00 | 631 465.00 | 1 682.00 | 633 147.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 814.00 | 533 088.00 | 627 856.00 | 1 264 814.00 |