| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 101.00 | 74 460.00 | 39 640.00 | 114 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 654.00 | 18 145.00 | 31 508.00 | 49 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 841.00 | 108 935.00 | 79 906.00 | 188 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 119 311.00 | | 119 311.00 | 119 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 083.00 | | 196 083.00 | 196 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 186.00 | | 517 186.00 | 517 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 027.00 | 108 935.00 | 597 092.00 | 706 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 345 955.00 | | | 345 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
DL TOTAL (I) | 429 844.00 | | | 429 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 092.00 | | | 597 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 401.00 | | | 197 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 36 099.00 | | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 5 487.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 994.00 | 30 612.00 | | 61 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 192.00 | 126 792.00 | 3 400.00 | 130 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |