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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 5 157.00 | 1 280.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 476.00 | 12 974.00 | 24 502.00 | 37 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 427.00 | 18 430.00 | 26 997.00 | 45 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 080.00 | 18 430.00 | 145 650.00 | 164 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 39 766.00 | 18 675.00 | | 39 766.00 |
DH Report à nouveau | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 094.00 | 41 091.00 | | 40 094.00 |
DL TOTAL (I) | 89 895.00 | 69 801.00 | | 89 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 197.00 | 251.00 | | 22 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 6 595.00 | | 7 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 5 096.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 477.00 | 13 685.00 | | 18 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 755.00 | 26 376.00 | | 55 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 650.00 | 96 177.00 | | 145 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FD Production vendue biens | 127 077.00 | | 127 077.00 | 127 077.00 |
FG Production vendue services | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 034.00 | 192 706.00 | | 221 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 940.00 | 151 615.00 | | 180 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 094.00 | 41 091.00 | | 40 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 174.00 | 5 141.00 | 17 033.00 | 22 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 755.00 | 38 722.00 | 17 033.00 | 55 755.00 |