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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 9 621.00 | 379.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 517.00 | 883.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 062.00 | 11 138.00 | 40 924.00 | 52 062.00 |
BT Marchandises | 66 484.00 | | 66 484.00 | 66 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CF Disponibilités | 199 804.00 | | 199 804.00 | 199 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 761.00 | | 343 761.00 | 343 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 823.00 | 11 138.00 | 384 686.00 | 395 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 168.00 | | | -88 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | -58 457.00 | | | -58 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | | | 338 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 142.00 | | | 443 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 686.00 | | | 384 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 950.00 | | 1 848 950.00 | 1 848 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 950.00 | | 1 848 950.00 | 1 848 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 918.00 | | | 1 868 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 707.00 | | | 1 846 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 706.00 | 3 432.00 | | 7 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 2 952.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 480.00 | | 1 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 839.00 | 338 839.00 | | 338 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 656.00 | 7 232.00 | 21 424.00 | 28 656.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 348.00 | 77 474.00 | 1 874.00 | 79 348.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 142.00 | 421 719.00 | 21 424.00 | 443 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
ST Autres comptes | 172 699.00 | | | 172 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 525.00 | | | 362 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 780.00 | | | 315 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 660.00 | | | 273 660.00 |