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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 380.00 | 38 586.00 | 65 794.00 | 104 380.00 |
040 Immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 972.00 | 39 291.00 | 252 680.00 | 291 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
072 Créances – Autres | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
084 Disponibilités | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
110 Total général Actif | 407 427.00 | 39 291.00 | 368 135.00 | 407 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 689.00 | | | 422 689.00 |
224 Production immobilisée | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 256.00 | | | 429 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
252 Charges sociales | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 111.00 | | | 382 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |