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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 772.00 | 3 781.00 | 11 991.00 | 15 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 272.00 | 3 781.00 | 104 491.00 | 108 272.00 |
060 Stock marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
084 Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
110 Total général Actif | 120 549.00 | 3 781.00 | 116 768.00 | 120 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
242 Autres charges externes. | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
252 Charges sociales | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 262.00 | | | -6 262.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |