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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AP Constructions | 424 412.00 | 390 965.00 | 33 447.00 | 424 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 193.00 | 395 747.00 | 33 447.00 | 429 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
BZ Autres créances | 293 836.00 | | 293 836.00 | 293 836.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 741.00 | | 334 741.00 | 334 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 934.00 | 395 747.00 | 368 188.00 | 763 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 228.00 | 31 351.00 | | 32 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 411.00 | 57 877.00 | | 58 411.00 |
DL TOTAL (I) | 264 202.00 | 262 791.00 | | 264 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 119.00 | 35 517.00 | | 25 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 26 220.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 17 341.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 785.00 | 17 158.00 | | 14 785.00 |
EA Autres dettes | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 473.00 | 9 031.00 | | 11 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 986.00 | 111 897.00 | | 103 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 188.00 | 374 689.00 | | 368 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 050.00 | 86 795.00 | | 89 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | 18 455.00 | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 885.00 | 129 638.00 | | 133 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 475.00 | 71 761.00 | | 75 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 411.00 | 57 877.00 | | 58 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 193.00 | | | 429 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 692.00 | | | 428 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 081.00 | 4 666.00 | | 391 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 580.00 | 4 666.00 | | 390 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 102.00 | 10 167.00 | 14 935.00 | 25 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 642.00 | 310 642.00 | | 310 642.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 986.00 | 89 050.00 | 14 935.00 | 103 986.00 |