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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
AH Fonds commercial | 39 735 299.00 | 414 000.00 | 39 321 299.00 | 39 735 299.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 43 103.00 | 1 506 897.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 502 084.00 | 18 210 747.00 | 3 291 336.00 | 21 502 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922 654.00 | | 1 922 654.00 | 1 922 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 179 605.00 | 19 486 707.00 | 55 692 897.00 | 75 179 605.00 |
BT Marchandises | 9 714 018.00 | 88 142.00 | 9 625 876.00 | 9 714 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485 120.00 | | 485 120.00 | 485 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 857.00 | 30 625.00 | 573 232.00 | 603 857.00 |
BZ Autres créances | 1 465 127.00 | | 1 465 127.00 | 1 465 127.00 |
CF Disponibilités | 2 309 919.00 | | 2 309 919.00 | 2 309 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473 740.00 | | 1 473 740.00 | 1 473 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 051 780.00 | 118 767.00 | 15 933 013.00 | 16 051 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 231 385.00 | 19 605 474.00 | 71 625 911.00 | 91 231 385.00 |
CU Autres participations | 10 454 232.00 | 817 000.00 | 9 637 232.00 | 10 454 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 498 245.00 | 4 498 245.00 | | 4 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 449 825.00 | 449 825.00 | | 449 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DG Autres réserves | 23 436 841.00 | 21 281 723.00 | | 23 436 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 539 292.00 | 2 155 118.00 | | 2 539 292.00 |
DL TOTAL (I) | 31 018 832.00 | 28 479 540.00 | | 31 018 832.00 |
DP Provisions pour risques | 98 035.00 | 98 035.00 | | 98 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960 706.00 | 1 734 052.00 | | 1 960 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 058 741.00 | 1 832 087.00 | | 2 058 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 035 427.00 | 24 240 825.00 | | 21 035 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 895 168.00 | 12 329 428.00 | | 12 895 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 352.00 | 3 306 383.00 | | 3 594 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 855.00 | 108 880.00 | | 246 855.00 |
EA Autres dettes | 548 210.00 | 481 817.00 | | 548 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 324.00 | 247 489.00 | | 228 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 548 337.00 | 40 881 028.00 | | 38 548 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 625 911.00 | 71 192 656.00 | | 71 625 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 548 337.00 | 40 881 028.00 | | 38 548 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 570 837.00 | | 80 570 837.00 | 80 570 837.00 |
FG Production vendue services | 352 264.00 | 1 040.00 | 353 304.00 | 352 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 923 102.00 | 1 040.00 | 80 924 141.00 | 80 923 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 695 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 597 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 826 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 760 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 010 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 515 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 179 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 737 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797 746.00 | 715 699.00 | | 797 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933.00 | 17 766.00 | | 8 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 500.00 | | | 488 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 433.00 | 17 766.00 | | 497 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 292 849.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 871.00 | 29 405.00 | | 500 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 586 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 266.00 | 908 789.00 | | 504 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -891 023.00 | | -6 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 884.00 | 11 628.00 | | 141 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049 025.00 | 699 698.00 | | 1 049 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 196 135.00 | 77 899 724.00 | | 83 196 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 656 843.00 | 75 744 606.00 | | 80 656 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 539 292.00 | 2 155 118.00 | | 2 539 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 23 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | 2 673.00 | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | 88.00 | 12 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 831.00 | 594.00 | 1 010.00 | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831.00 | 594.00 | 1 010.00 | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 29.00 | 105.00 | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 421.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 604.00 | | | 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 466.00 | 2 910.00 | 1 660.00 | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 547.00 | 38 348.00 | 105.00 | 38 547.00 |