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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BN En cours de production de biens | 15 446.00 | 15 397.00 | 48.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 527 635.00 | | 527 635.00 | 527 635.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 092.00 | 15 397.00 | 527 695.00 | 543 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 602.00 | 15 397.00 | 528 205.00 | 543 602.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 163.00 | -8 735.00 | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 342 163.00 | 311 265.00 | | 342 163.00 |
DP Provisions pour risques | 25 017.00 | 68 273.00 | | 25 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 017.00 | 68 273.00 | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 026.00 | 188 664.00 | | 161 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 026.00 | 189 860.00 | | 161 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 205.00 | 569 398.00 | | 528 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 842.00 | 793.00 | | 69 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 680.00 | 9 528.00 | | 47 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 163.00 | -8 735.00 | | 22 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922.00 | | 75 265.00 | 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 676.00 | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 676.00 | 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 75 265.00 | 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 273.00 | | 43 256.00 | 68 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 671.00 | | 43 256.00 | 83 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |
VC Groupe et associés | 516 094.00 | | | 516 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |