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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 838.00 | 1 239 440.00 | 284 398.00 | 1 523 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 341 195.00 | 6 218 390.00 | 122 805.00 | 6 341 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 240.00 | 836 834.00 | 72 406.00 | 909 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 863 753.00 | 8 329 962.00 | 533 791.00 | 8 863 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 510.00 | 32 741.00 | 427 769.00 | 460 510.00 |
BN En cours de production de biens | 434 581.00 | | 434 581.00 | 434 581.00 |
BT Marchandises | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 989.00 | 39 822.00 | 1 857 168.00 | 1 896 989.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CF Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 708.00 | 72 563.00 | 2 838 145.00 | 2 910 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 664.00 | 8 402 525.00 | 3 372 139.00 | 11 774 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 1 004 566.00 | 1 042 004.00 | | 1 004 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 436.00 | 444 403.00 | | 493 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 632.00 | 59 535.00 | | 50 632.00 |
DK Provisions réglementées | 103 260.00 | 88 356.00 | | 103 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 021.00 | 1 736 423.00 | | 1 754 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 663.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 274 490.00 | 247 321.00 | | 274 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 490.00 | 251 984.00 | | 274 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 960.00 | 527 368.00 | | 699 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 205.00 | 686 448.00 | | 609 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 011.00 | | |
EA Autres dettes | 34 464.00 | 24 619.00 | | 34 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 629.00 | 1 267 446.00 | | 1 343 629.00 |
ED (V) | | 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 139.00 | 3 256 475.00 | | 3 372 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 937.00 | 1 267 447.00 | | 1 323 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 057 845.00 | 2 578 584.00 | 8 636 428.00 | 6 057 845.00 |
FG Production vendue services | 67 890.00 | 46 926.00 | 114 816.00 | 67 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 735.00 | 2 625 510.00 | 8 751 244.00 | 6 125 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 104 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 724.00 | 35 974.00 | | 37 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 10 242.00 | | 3 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 155.00 | 2 271.00 | | 11 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 604.00 | 48 487.00 | | 52 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285.00 | 7 849.00 | | 4 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 228.00 | 47 563.00 | | 53 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 728.00 | 55 412.00 | | 57 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 124.00 | -6 925.00 | | -5 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 863.00 | 72 571.00 | | 83 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 743.00 | 121 967.00 | | 132 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 406.00 | 8 195 079.00 | | 8 886 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 970.00 | 7 750 676.00 | | 8 392 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 436.00 | 444 403.00 | | 493 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 837 166.00 | | 151 344.00 | 8 837 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 404.00 | 97 351.00 | 8 863 753.00 | 27 404.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 404.00 | 97 351.00 | 8 863 753.00 | 27 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 837 166.00 | | 151 344.00 | 8 837 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310 821.00 | 112 206.00 | 93 065.00 | 8 310 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310 821.00 | 112 206.00 | 93 065.00 | 8 310 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 356.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 88 356.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 984.00 | 36 866.00 | 14 360.00 | 251 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 947.00 | 32 741.00 | 30 947.00 | 30 947.00 |
6T Sur comptes clients | 53 433.00 | | 13 611.00 | 53 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 380.00 | 32 741.00 | 44 558.00 | 84 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 720.00 | 85 969.00 | 60 376.00 | 424 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 607.00 | 58 718.00 | |
UG ‐ Financières | | | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 960.00 | 699 960.00 | | 699 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 834.00 | 324 834.00 | | 324 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 698.00 | | | 1 834 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 291.00 | | | 62 291.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 038.00 | 1 876 686.00 | 62 352.00 | 1 939 038.00 |
VW T.V.A. | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 629.00 | 1 343 629.00 | | 1 343 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |