| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 992.00 | 118 331.00 | 6 661.00 | 124 992.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
AP Constructions | 1 918 692.00 | 325 657.00 | 1 593 035.00 | 1 918 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 367.00 | 2 758 993.00 | 1 175 374.00 | 3 934 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 090.00 | 958 934.00 | 325 156.00 | 1 284 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 866.00 | | 317 866.00 | 317 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 627 220.00 | 4 161 915.00 | 3 465 305.00 | 7 627 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057 018.00 | | 2 057 018.00 | 2 057 018.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 863.00 | | 1 181 863.00 | 1 181 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 578.00 | | 135 578.00 | 135 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937 122.00 | | 4 937 122.00 | 4 937 122.00 |
BZ Autres créances | 234 878.00 | | 234 878.00 | 234 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 405 000.00 | | 6 405 000.00 | 6 405 000.00 |
CF Disponibilités | 410 775.00 | | 410 775.00 | 410 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 388 923.00 | | 15 388 923.00 | 15 388 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 016 142.00 | 4 161 915.00 | 18 854 227.00 | 23 016 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 4 797 230.00 | 4 373 332.00 | | 4 797 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 635 409.00 | 773 898.00 | | 2 635 409.00 |
DK Provisions réglementées | 203 871.00 | 141 823.00 | | 203 871.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 010.00 | 5 426 552.00 | | 7 774 010.00 |
DP Provisions pour risques | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 720.00 | 1 177 325.00 | | 2 249 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 382.00 | 408.00 | | 867 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380 930.00 | 6 030 494.00 | | 1 380 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 742.00 | 2 060 670.00 | | 3 508 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 037.00 | 992 090.00 | | 1 553 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22 751.00 | 1 382.00 | | 22 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468 091.00 | 2 683 073.00 | | 1 468 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 653.00 | 12 987 441.00 | | 11 050 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 854 227.00 | 18 413 994.00 | | 18 854 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 794 883.00 | | 23 794 883.00 | 23 794 883.00 |
FM Production stockée | | | -803 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 085 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 726 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 111 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 145 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 964.00 | 472 989.00 | | 26 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 456 502.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 915.00 | 16 486.00 | | 25 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 996.00 | 55 831.00 | | 302 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 872.00 | 229 943.00 | | 1 232 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 302 437.00 | 15 679 112.00 | | 23 302 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 667 028.00 | 14 905 213.00 | | 20 667 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 635 409.00 | 773 898.00 | | 2 635 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 701.00 | | 2 323 306.00 | 6 276 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 176.00 | 53 611.00 | 7 627 220.00 | 919 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 176.00 | 53 611.00 | 7 168 311.00 | 919 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 814.00 | | 2 323 284.00 | 5 817 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 175.00 | | 21.00 | 320 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 919 176.00 | | | 919 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 808.00 | 423 765.00 | 52 658.00 | 3 790 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 331.00 | 2 000.00 | | 116 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 674 477.00 | 421 765.00 | 52 658.00 | 3 674 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 742.00 | 3 508 742.00 | | 3 508 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 133.00 | 890 133.00 | | 890 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468 091.00 | 1 468 091.00 | | 1 468 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937 122.00 | | | 4 937 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 746.00 | 285 505.00 | 1 093 194.00 | 2 139 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 000.00 | | | 1 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 431.00 | | | 138 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 878.00 | | | 234 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 336.00 | 5 183 006.00 | 2 330.00 | 5 185 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 724.00 | 7 815 483.00 | 1 093 194.00 | 9 669 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |