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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 671.00 | 299 563.00 | 20 108.00 | 319 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 823.00 | 63 856.00 | 6 967.00 | 70 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 683.00 | 365 909.00 | 165 775.00 | 531 683.00 |
BT Marchandises | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 364 496.00 | | 364 496.00 | 364 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 720.00 | | 694 720.00 | 694 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 403.00 | 365 909.00 | 860 494.00 | 1 226 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 118.00 | 492 678.00 | | 478 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 286.00 | 110 440.00 | | 118 286.00 |
DL TOTAL (I) | 659 304.00 | 666 018.00 | | 659 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 775.00 | 40 160.00 | | 34 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 863.00 | 47 922.00 | | 41 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 551.00 | 117 151.00 | | 124 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 190.00 | 205 232.00 | | 201 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 494.00 | 871 250.00 | | 860 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 007.00 | 170 514.00 | | 172 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 633.00 | | 6 619.00 | 525 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 531 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 390 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 089.00 | | | 135 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 444.00 | | 6 619.00 | 384 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 475.00 | 12 457.00 | 24.00 | 353 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 986.00 | 12 457.00 | 24.00 | 350 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 291 325.00 | | | 291 325.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 719.00 | 5 536.00 | 23 850.00 | 34 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 818.00 | 305 718.00 | 5 100.00 | 310 818.00 |
VW T.V.A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 190.00 | 172 007.00 | 23 850.00 | 201 190.00 |