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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 572.00 | 227 739.00 | 11 834.00 | 239 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 463.00 | 223 717.00 | 37 747.00 | 261 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 142.00 | 247 449.00 | 371 693.00 | 619 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 215.00 | 229.00 | 134 986.00 | 135 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 087.00 | 812 707.00 | 3 654 380.00 | 4 467 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291 965.00 | 315 348.00 | 1 976 617.00 | 2 291 965.00 |
BN En cours de production de biens | 3 281 773.00 | 438 912.00 | 2 842 862.00 | 3 281 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 795.00 | 340 391.00 | 1 014 405.00 | 1 354 795.00 |
BT Marchandises | 932 447.00 | 250 384.00 | 682 063.00 | 932 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 321.00 | 928.00 | 3 226 393.00 | 3 227 321.00 |
BZ Autres créances | 1 078 545.00 | | 1 078 545.00 | 1 078 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 51 828.00 | 2 198 172.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 7 890 874.00 | | 7 890 874.00 | 7 890 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 106.00 | | 138 106.00 | 138 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 445 826.00 | 1 397 790.00 | 21 048 037.00 | 22 445 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 914 284.00 | 2 210 497.00 | 24 703 787.00 | 26 914 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
CU Autres participations | 3 196 016.00 | 100 000.00 | 3 096 016.00 | 3 196 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 18 220 995.00 | 16 949 466.00 | | 18 220 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 642.00 | 2 781 864.00 | | 2 852 642.00 |
DL TOTAL (I) | 21 474 905.00 | 20 132 598.00 | | 21 474 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 105.00 | 171.00 | | 10 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 105.00 | 171.00 | | 10 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 164.00 | 620 427.00 | | 125 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 026.00 | 11 753.00 | | 17 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 437.00 | 1 477 249.00 | | 1 631 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 848.00 | 1 370 047.00 | | 1 330 848.00 |
EA Autres dettes | 110 923.00 | 109 023.00 | | 110 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 899.00 | 3 588 500.00 | | 3 215 899.00 |
ED (V) | 2 878.00 | 8 546.00 | | 2 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 703 787.00 | 23 729 815.00 | | 24 703 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 899.00 | 3 463 540.00 | | 3 215 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 655.00 | 2 378 676.00 | 2 757 331.00 | 378 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 516 634.00 | 15 884 221.00 | 17 400 855.00 | 1 516 634.00 |
FG Production vendue services | 99 504.00 | 269 484.00 | 368 988.00 | 99 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 793.00 | 18 532 381.00 | 20 527 174.00 | 1 994 793.00 |
FM Production stockée | | | 36 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 038 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 041 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 414.00 | 54 606.00 | | 146 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 553.00 | 10 973.00 | | 5 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 3 933.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 302.00 | 272 201.00 | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 087.00 | 276 134.00 | | 15 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 157.00 | 30 756.00 | | 15 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 478.00 | 51 232.00 | | 189 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 634.00 | 81 988.00 | | 204 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 547.00 | 194 145.00 | | -189 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 041.00 | 239 629.00 | | 161 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 853.00 | 1 147 968.00 | | 737 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 851 625.00 | 20 920 645.00 | | 21 851 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 998 983.00 | 18 138 781.00 | | 18 998 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 642.00 | 2 781 864.00 | | 2 852 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 553.00 | | 471 001.00 | 4 944 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 240.00 | 3 346 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948 467.00 | 4 467 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 280.00 | 239 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 946.00 | 880 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 925.00 | | 18 928.00 | 261 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 355.00 | | 309 196.00 | 1 432 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 273.00 | | 142 877.00 | 3 250 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 747.00 | 163 209.00 | 747 051.00 | 1 282 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 579.00 | 13 441.00 | 41 280.00 | 255 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 168.00 | 149 768.00 | 705 771.00 | 1 027 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | 135 740.00 | | 2 290.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171.00 | 10 105.00 | 171.00 | 171.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 865 051.00 | 514 830.00 | 34 847.00 | 865 051.00 |
6T Sur comptes clients | 928.00 | | | 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 553.00 | | 33 725.00 | 85 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 456.00 | 528 404.00 | 225 268.00 | 1 208 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 627.00 | 538 509.00 | 225 438.00 | 1 208 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523 565.00 | 190 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 944.00 | 33 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 437.00 | 1 631 437.00 | | 1 631 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 416.00 | 516 416.00 | | 516 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 104.00 | 451 104.00 | | 451 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 923.00 | 110 923.00 | | 110 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 215.00 | | | 135 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 226 393.00 | | | 3 226 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VC Groupe et associés | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VI Groupe et associés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 399.00 | | | 494 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 404.00 | | | 610 404.00 |
VP Divers | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 566.00 | 362 566.00 | | 362 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 762.00 | 4 457 547.00 | 135 215.00 | 4 592 762.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 899.00 | 3 215 899.00 | | 3 215 899.00 |