| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 501.00 | 138 268.00 | 1 233.00 | 139 501.00 |
AH Fonds commercial | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
AN Terrains | 2 301 886.00 | 50 426.00 | 2 251 459.00 | 2 301 886.00 |
AP Constructions | 11 845 766.00 | 6 034 483.00 | 5 811 283.00 | 11 845 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883 110.00 | 5 412 728.00 | 1 470 382.00 | 6 883 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 293.00 | 2 765 036.00 | 1 736 257.00 | 4 501 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 219 944.00 | | 1 219 944.00 | 1 219 944.00 |
BF Prêts | 939 806.00 | 376 128.00 | 563 678.00 | 939 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 377 495.00 | 14 782 071.00 | 20 595 424.00 | 35 377 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
BT Marchandises | 6 946 524.00 | | 6 946 524.00 | 6 946 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 043.00 | 3 810.00 | 113 233.00 | 117 043.00 |
BZ Autres créances | 3 809 334.00 | | 3 809 334.00 | 3 809 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 874.00 | | 474 874.00 | 474 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 849.00 | 3 810.00 | 11 642 039.00 | 11 645 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 023 344.00 | 14 785 881.00 | 32 237 463.00 | 47 023 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 233 379.00 | 5 000.00 | 228 379.00 | 233 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 584.00 | 3 815 584.00 | | 3 815 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 693 582.00 | 5 453 987.00 | | 3 693 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007 650.00 | 3 179 454.00 | | 3 007 650.00 |
DL TOTAL (I) | 11 396 817.00 | 13 329 027.00 | | 11 396 817.00 |
DP Provisions pour risques | 531 690.00 | 58 845.00 | | 531 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 690.00 | 145 845.00 | | 618 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139 635.00 | 7 756 401.00 | | 9 139 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 360.00 | 623 203.00 | | 660 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 822 709.00 | 5 707 163.00 | | 5 822 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350 018.00 | 4 586 321.00 | | 4 350 018.00 |
EA Autres dettes | 249 232.00 | 240 215.00 | | 249 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 221 955.00 | 18 917 285.00 | | 20 221 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 237 463.00 | 32 922 158.00 | | 32 237 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 146 467.00 | 11 473 363.00 | | 12 146 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 330.00 | | | 802 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 459 723.00 | | 90 459 723.00 | 90 459 723.00 |
FD Production vendue biens | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
FG Production vendue services | 1 219 395.00 | | 1 219 395.00 | 1 219 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 760 152.00 | | 91 760 152.00 | 91 760 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 223 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 186 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 741 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 94 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 733 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 183.00 | 102 961.00 | | 119 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 339.00 | 102 961.00 | | 276 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 459.00 | 3 780.00 | | 145 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 010.00 | 75 755.00 | | 84 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 684.00 | 215 469.00 | | 113 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 153.00 | 295 005.00 | | 343 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 814.00 | -192 044.00 | | -66 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 047 527.00 | 1 121 158.00 | | 1 047 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 778.00 | 1 371 938.00 | | 1 205 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 637 722.00 | 91 699 561.00 | | 92 637 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 630 071.00 | 88 520 106.00 | | 89 630 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007 650.00 | 3 179 454.00 | | 3 007 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 219 959.00 | | | 35 219 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 377 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 627 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 920 167.00 | | | 23 920 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 446.00 | | | 3 931 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702 939.00 | 1 312 462.00 | 614 458.00 | 13 702 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 540 328.00 | 1 305 992.00 | 583 645.00 | 13 540 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 846.00 | 100 000.00 | 157 156.00 | 675 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 255.00 | 75 810.00 | 35 126.00 | 344 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 100.00 | 175 810.00 | 192 282.00 | 1 020 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | 35 126.00 | |
UG ‐ Financières | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 157 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 361.00 | 109 226.00 | 532 442.00 | 660 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 874.00 | | | 474 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358 256.00 | 4 346 415.00 | 1 011 841.00 | 5 358 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 221 956.00 | 12 146 467.00 | 4 755 681.00 | 20 221 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |