| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 014.00 | 366 039.00 | 161 974.00 | 528 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 287.00 | 425 615.00 | 323 672.00 | 749 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 742.00 | 1 122.00 | 214 620.00 | 215 742.00 |
BZ Autres créances | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 089.00 | | 176 089.00 | 176 089.00 |
CF Disponibilités | 148 126.00 | | 148 126.00 | 148 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 509.00 | 1 122.00 | 586 387.00 | 587 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 796.00 | 426 737.00 | 910 059.00 | 1 336 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DH Report à nouveau | 508 870.00 | 474 025.00 | | 508 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 326.00 | 36 845.00 | | 31 326.00 |
DL TOTAL (I) | 554 468.00 | 525 142.00 | | 554 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 452.00 | 30 461.00 | | 147 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 175.00 | 39 521.00 | | 41 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 380.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 49 777.00 | | 18 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 802.00 | 143 589.00 | | 138 802.00 |
EA Autres dettes | | 2 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 605.00 | 4 329.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 591.00 | 270 280.00 | | 355 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 059.00 | 795 422.00 | | 910 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 136.00 | 265 276.00 | | 247 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 313.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 788.00 | 1 948.00 | 1 026 736.00 | 1 024 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 788.00 | 1 948.00 | 1 026 736.00 | 1 024 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 831.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 050.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 2 881.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 6 667.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 684.00 | 6 989.00 | | 3 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -4 108.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 128.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 294.00 | 995 167.00 | | 1 036 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 968.00 | 958 322.00 | | 1 004 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 326.00 | 36 845.00 | | 31 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 834.00 | | 173 574.00 | 602 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 121.00 | 749 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 121.00 | 584 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 665.00 | | 172 894.00 | 438 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 015.00 | | 680.00 | 22 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 125.00 | 55 610.00 | 27 121.00 | 397 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 974.00 | 55 610.00 | 27 121.00 | 393 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 695.00 | 274.00 | | 22 695.00 |
UX Autres créances clients | 208 704.00 | | | 208 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 452.00 | 38 997.00 | 108 455.00 | 147 452.00 |
VI Groupe et associés | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VP Divers | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 267.00 | 261 846.00 | 22 421.00 | 284 267.00 |
VW T.V.A. | 45 968.00 | 45 968.00 | | 45 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 411.00 | 246 956.00 | 108 455.00 | 355 411.00 |