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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 796.00 | 488 022.00 | 520 774.00 | 1 008 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 403.00 | 99 233.00 | 77 169.00 | 176 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 951.00 | 610 984.00 | 605 966.00 | 1 216 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 181.00 | | 250 181.00 | 250 181.00 |
BN En cours de production de biens | 90 816.00 | | 90 816.00 | 90 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 221.00 | 131 457.00 | 1 120 764.00 | 1 252 221.00 |
BZ Autres créances | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CF Disponibilités | 1 111 839.00 | | 1 111 839.00 | 1 111 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 735.00 | 131 457.00 | 2 627 278.00 | 2 758 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 687.00 | 742 441.00 | 3 233 245.00 | 3 975 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 470 133.00 | 1 867 188.00 | | 2 470 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 559.00 | 602 945.00 | | -61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 824.00 | 2 511 383.00 | | 2 449 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 777.00 | 744 304.00 | | 186 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 181 356.00 | | 116 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 445.00 | 467 002.00 | | 480 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 420.00 | 1 508 491.00 | | 783 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 245.00 | 4 019 875.00 | | 3 233 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 986.00 | | 2 527 986.00 | 2 527 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 986.00 | | 2 527 986.00 | 2 527 986.00 |
FM Production stockée | | | 62 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 133.00 | 207 876.00 | | 284 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 633.00 | 207 876.00 | | 288 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 727.00 | 340.00 | | 263 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 727.00 | 3 124.00 | | 263 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 905.00 | 204 752.00 | | 24 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 311 956.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 630.00 | 4 890 092.00 | | 2 913 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 190.00 | 4 287 147.00 | | 2 975 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 559.00 | 602 945.00 | | -61 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 662.00 | | 39 237.00 | 1 505 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 948.00 | 1 216 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 948.00 | 1 185 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 911.00 | | 39 237.00 | 1 473 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 161.00 | 116 605.00 | 26 782.00 | 521 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 433.00 | 116 605.00 | 26 782.00 | 497 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 901.00 | | 19 443.00 | 150 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 901.00 | | 19 443.00 | 150 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 901.00 | | 19 443.00 | 150 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 197.00 | 116 197.00 | | 116 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 719.00 | | | 1 095 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
VB T. V. A. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VI Groupe et associés | 186 777.00 | 186 777.00 | | 186 777.00 |
VP Divers | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 396.00 | 1 149 396.00 | 162 999.00 | 1 312 396.00 |
VW T.V.A. | 260 992.00 | 235 948.00 | 25 044.00 | 260 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 420.00 | 758 376.00 | 25 044.00 | 783 420.00 |