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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 361.00 | 213 880.00 | 1 310 481.00 | 1 524 361.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 863.00 | 46 749.00 | 9 114.00 | 55 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 907.00 | 260 630.00 | 1 516 278.00 | 1 776 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 817.00 | 379 852.00 | 526 965.00 | 906 817.00 |
BZ Autres créances | 1 093 033.00 | | 1 093 033.00 | 1 093 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 23 432.00 | | 23 432.00 | 23 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 091.00 | 379 852.00 | 1 666 239.00 | 2 046 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 998.00 | 640 481.00 | 3 182 516.00 | 3 822 998.00 |
CU Autres participations | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 576.00 | 1 608 576.00 | | 1 608 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 858.00 | 160 858.00 | | 160 858.00 |
DG Autres réserves | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 449.00 | -2 208 901.00 | | -1 646 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 872.00 | 562 453.00 | | 547 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 327.00 | 520 455.00 | | 1 068 327.00 |
DP Provisions pour risques | 170 758.00 | 435 000.00 | | 170 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 758.00 | 435 000.00 | | 170 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 682.00 | 598 284.00 | | 568 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 239.00 | 563 908.00 | | 493 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 646.00 | 283 387.00 | | 156 646.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 11 061.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 431.00 | 2 181 503.00 | | 1 943 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 516.00 | 3 136 958.00 | | 3 182 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
FG Production vendue services | 1 123 823.00 | | 1 123 823.00 | 1 123 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 469.00 | | 1 172 469.00 | 1 172 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 19 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | 296 336.00 | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 910.00 | 296 336.00 | | 902 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | 15 973.00 | | 10 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 893.00 | 284 712.00 | | 296 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 794.00 | 300 685.00 | | 307 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 116.00 | -4 349.00 | | 595 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 841.00 | 67 221.00 | | 226 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 998.00 | 4 956 206.00 | | 2 551 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 126.00 | 4 393 753.00 | | 2 004 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 872.00 | 562 453.00 | | 547 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 139.00 | | 182 000.00 | 2 435 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 438.00 | 196 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 232.00 | 1 776 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 265.00 | 1 524 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 530.00 | 55 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 626.00 | | | 1 792 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 393.00 | | | 604 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 121.00 | | 182 000.00 | 38 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | 264 242.00 | 435 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 000.00 | | 15 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 420 637.00 | 8 008.00 | 48 793.00 | 420 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 638 737.00 | 8 008.00 | 76 893.00 | 638 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 737.00 | 8 008.00 | 341 135.00 | 1 073 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 239.00 | 298 079.00 | 97 580.00 | 493 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 2 800.00 | 2 248.00 | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 452 260.00 | | | 452 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 557.00 | | | 454 557.00 |
VB T. V. A. | 82 633.00 | | | 82 633.00 |
VC Groupe et associés | 957 081.00 | | | 957 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 682.00 | 30 430.00 | 269 126.00 | 568 682.00 |
VI Groupe et associés | 724 863.00 | 724 863.00 | | 724 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 658.00 | 2 015 658.00 | | 2 015 658.00 |
VW T.V.A. | 147 673.00 | 147 673.00 | | 147 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 431.00 | 1 205 524.00 | 368 954.00 | 1 943 431.00 |