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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 57 920.00 | 34 999.00 | 22 921.00 | 57 920.00 |
AP Constructions | 89 582.00 | 11 596.00 | 77 986.00 | 89 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 920.00 | 148 664.00 | 20 256.00 | 168 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 537.00 | 195 129.00 | 39 408.00 | 234 537.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 581.00 | 393 663.00 | 203 918.00 | 597 581.00 |
BT Marchandises | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 389.00 | 40 544.00 | 239 845.00 | 280 389.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 415 077.00 | | 415 077.00 | 415 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 720.00 | 40 544.00 | 852 175.00 | 892 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 301.00 | 434 207.00 | 1 056 094.00 | 1 490 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 737 216.00 | 678 058.00 | | 737 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 340.00 | 59 158.00 | | 34 340.00 |
DL TOTAL (I) | 872 356.00 | 838 016.00 | | 872 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | 31 126.00 | | 31 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 56 083.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 72 731.00 | | 30 997.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 1 463.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 738.00 | 163 101.00 | | 183 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 094.00 | 1 001 117.00 | | 1 056 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 570.00 | | | 487 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 448.00 | | | 442 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 652.00 | 22 012.00 | | 371 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 377.00 | 22 012.00 | | 368 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 690.00 | 36 705.00 | | 43 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 919.00 | 319 919.00 | | 319 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 040.00 | 175 054.00 | | 182 040.00 |