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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 658.00 | 19 290.00 | 367.00 | 19 658.00 |
AP Constructions | 165 565.00 | 165 534.00 | 31.00 | 165 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 793.00 | 102 268.00 | 40 525.00 | 142 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 017.00 | | 264 017.00 | 264 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 726.00 | 287 093.00 | 360 633.00 | 647 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 387.00 | | 310 387.00 | 310 387.00 |
BZ Autres créances | 68 485.00 | | 68 485.00 | 68 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
CF Disponibilités | 6 501 509.00 | | 6 501 509.00 | 6 501 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 328.00 | | 7 592 328.00 | 7 592 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 054.00 | 287 093.00 | 7 952 961.00 | 8 240 054.00 |
CU Autres participations | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 750.00 | | | 358 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DG Autres réserves | 872 576.00 | | | 872 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 647.00 | | | 1 475 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 318.00 | | | 330 318.00 |
EA Autres dettes | 5 949 537.00 | | | 5 949 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 313.00 | | | 6 477 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 952 961.00 | | | 7 952 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 313.00 | | | 6 477 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 292.00 | | 1 976 292.00 | 1 976 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 292.00 | | 1 976 292.00 | 1 976 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 910.00 | | | 234 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 910.00 | | | 234 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 228.00 | | | 232 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 074.00 | | | 2 246 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 628.00 | | | 2 037 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 445.00 | | | 208 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 844.00 | | 51 003.00 | 819 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 120.00 | 319 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 120.00 | 647 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 888.00 | | 770.00 | 18 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 338.00 | | 18 021.00 | 290 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 617.00 | | 32 211.00 | 510 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 523.00 | 12 569.00 | | 274 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 953.00 | 1 337.00 | | 17 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 570.00 | 11 232.00 | | 256 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 890.00 | 154 890.00 | | 154 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949 537.00 | 5 949 537.00 | | 5 949 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 017.00 | | | 264 017.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
UX Autres créances clients | 310 387.00 | | | 310 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 420.00 | 402 261.00 | 298 159.00 | 700 420.00 |
VW T.V.A. | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 313.00 | 6 477 313.00 | | 6 477 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 544.00 | | | 68 544.00 |
ST Autres comptes | 340 430.00 | | | 340 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 126.00 | | | 177 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 680.00 | | | 159 680.00 |
YT Sous‐traitance | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 828.00 | | | 381 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 893.00 | | | 103 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 823.00 | | | 632 823.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |