| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 068.00 | 26 201.00 | 17 867.00 | 44 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 998.00 | 26 201.00 | 39 797.00 | 65 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CF Disponibilités | 85 855.00 | | 85 855.00 | 85 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 998.00 | 26 201.00 | 547 798.00 | 573 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 834.00 | | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 252 491.00 | | | 252 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 290 131.00 | | | 290 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 115.00 | | | 57 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 666.00 | | | 257 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 798.00 | | | 547 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 666.00 | | | 257 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 798.00 | | | 1 432 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 793.00 | | | 1 408 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 3 749.00 | | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 3 749.00 | | 22 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 222 672.00 | | | 222 672.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 498.00 | 265 568.00 | 21 930.00 | 287 498.00 |
VW T.V.A. | 48 769.00 | 48 769.00 | | 48 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 666.00 | 257 666.00 | | 257 666.00 |