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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 967.00 | 13 750.00 | 217.00 | 13 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392 011.00 | 284 698.00 | 107 313.00 | 392 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 332.00 | 130 143.00 | 3 189.00 | 133 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 310.00 | 428 591.00 | 110 719.00 | 539 310.00 |
BP En cours de production de services | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 527.00 | 21 065.00 | 257 462.00 | 278 527.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 334.00 | | 50 334.00 | 50 334.00 |
CF Disponibilités | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 077.00 | 21 065.00 | 556 012.00 | 577 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 387.00 | 449 656.00 | 666 731.00 | 1 116 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | 83 655.00 | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 124.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 48 180.00 | 127 779.00 | | 48 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 739.00 | 68 106.00 | | 105 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 971.00 | 76 700.00 | | 145 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 686.00 | 189 705.00 | | 241 686.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 355.00 | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 342.00 | 126 859.00 | | 124 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 550.00 | 461 725.00 | | 618 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 731.00 | 589 504.00 | | 666 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 750.00 | | 746 750.00 | 746 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 750.00 | | 746 750.00 | 746 750.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 081.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 081.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 933.00 | -8 765.00 | | -9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 972.00 | 764 121.00 | | 822 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 571.00 | 763 997.00 | | 822 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401.00 | 124.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 930.00 | | 5 379.00 | 533 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 848.00 | | 1 130.00 | 404 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | | 4 249.00 | 129 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 270.00 | 22 322.00 | | 406 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 934.00 | 20 514.00 | | 277 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 336.00 | 1 808.00 | | 128 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 653.00 | 4 648.00 | 7 237.00 | 23 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 653.00 | 4 648.00 | 7 237.00 | 23 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 653.00 | 4 648.00 | 7 237.00 | 23 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 648.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
UX Autres créances clients | 231 512.00 | | | 231 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VB T. V. A. | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
VI Groupe et associés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 421.00 | 357 421.00 | | 357 421.00 |
VW T.V.A. | 56 933.00 | 56 933.00 | | 56 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 550.00 | 618 550.00 | | 618 550.00 |