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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 32 237.00 | 16 732.00 | 48 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 165.00 | 32 237.00 | 20 928.00 | 53 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 546.00 | | 245 546.00 | 245 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 711.00 | 32 237.00 | 266 474.00 | 298 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 85 280.00 | | | 85 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 253.00 | | | 77 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 194.00 | | | 181 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 474.00 | | | 266 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 048.00 | | | 425 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 797.00 | | | 416 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 689.00 | 10 154.00 | 16 606.00 | 38 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 10 154.00 | 16 606.00 | 38 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 253.00 | 77 253.00 | | 77 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 040.00 | 211 845.00 | 4 196.00 | 216 040.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 194.00 | 181 075.00 | 119.00 | 181 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
ST Autres comptes | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 073.00 | | | 207 073.00 |