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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 526.00 | 147 367.00 | 35 159.00 | 182 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 282.00 | 171 637.00 | 120 644.00 | 292 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 560.00 | 1 140.00 | 187 420.00 | 188 560.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 785.00 | 1 140.00 | 233 645.00 | 234 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 067.00 | 172 777.00 | 354 290.00 | 527 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568.00 | | | 568.00 |
DL TOTAL (I) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 602.00 | | | 140 602.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 462.00 | | | 313 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 290.00 | | | 354 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 563.00 | | | 301 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 057.00 | | 449 057.00 | 449 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 057.00 | | 449 057.00 | 449 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 522.00 | | | 468 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 954.00 | | | 467 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 282.00 | | | 292 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 526.00 | | | 182 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 946.00 | 16 691.00 | | 154 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 974.00 | 296.00 | | 23 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 972.00 | 16 394.00 | | 130 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | 1 140.00 | 3 959.00 | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | 1 140.00 | 3 959.00 | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 1 140.00 | 3 959.00 | 3 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | 3 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 187 197.00 | | | 187 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 248.00 | 17 349.00 | 11 898.00 | 29 248.00 |
VI Groupe et associés | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 742.00 | 207 257.00 | 1 485.00 | 208 742.00 |
VW T.V.A. | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 462.00 | 301 563.00 | 11 898.00 | 313 462.00 |