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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 792.00 | 32 469.00 | 11 323.00 | 43 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 240.00 | 32 469.00 | 76 771.00 | 109 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 239.00 | | 75 239.00 | 75 239.00 |
110 Total général Actif | 184 479.00 | 32 469.00 | 152 010.00 | 184 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 146.00 | 176 825.00 | | 172 146.00 |
224 Production immobilisée | 5 664.00 | 5 264.00 | | 5 664.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 4.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 700.00 | 182 093.00 | | 178 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 368.00 | 56 841.00 | | 50 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -864.00 | 2 209.00 | | -864.00 |
242 Autres charges externes. | 33 559.00 | 32 696.00 | | 33 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | 2 419.00 | | 2 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 149.00 | 50 719.00 | | 55 149.00 |
252 Charges sociales | 20 906.00 | 18 599.00 | | 20 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 2 844.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 541.00 | 166 328.00 | | 164 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 159.00 | 15 765.00 | | 14 159.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 175.00 | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 592.00 | 13 368.00 | | 12 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |