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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AP Constructions | 633.00 | 502.00 | 131.00 | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 183.00 | 27 186.00 | 3 997.00 | 31 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 621.00 | 109 505.00 | 84 116.00 | 193 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 111.00 | 139 867.00 | 116 244.00 | 256 111.00 |
BT Marchandises | 1 153 749.00 | | 1 153 749.00 | 1 153 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 831.00 | 103 595.00 | 642 236.00 | 745 831.00 |
BZ Autres créances | 294 209.00 | | 294 209.00 | 294 209.00 |
CF Disponibilités | 222 293.00 | | 222 293.00 | 222 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 342.00 | 103 595.00 | 2 320 747.00 | 2 424 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 453.00 | 243 463.00 | 2 436 991.00 | 2 680 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 874.00 | 78 732.00 | | 107 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 29 142.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 297 331.00 | 293 774.00 | | 297 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 510.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 440.00 | 1 030 900.00 | | 1 040 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | 300.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 008.00 | 1 176 998.00 | | 880 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 177.00 | 183 071.00 | | 163 177.00 |
EA Autres dettes | 44 303.00 | 62 983.00 | | 44 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 019.00 | 12 195.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 660.00 | 2 466 957.00 | | 2 139 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 991.00 | 2 760 731.00 | | 2 436 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 723.00 | 2 639.00 | 4 609 362.00 | 4 606 723.00 |
FG Production vendue services | 125 085.00 | -30.00 | 125 055.00 | 125 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 808.00 | 2 609.00 | 4 734 417.00 | 4 731 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 132.00 | |
GE Autres charges | | | 62 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 040.00 | 461.00 | | 130 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 040.00 | 461.00 | | 130 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 4 929.00 | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 466.00 | 4 929.00 | | 8 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 574.00 | -4 468.00 | | 121 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 757.00 | 5 311 596.00 | | 4 971 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 201.00 | 5 282 454.00 | | 4 968 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557.00 | 29 142.00 | | 3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 942.00 | | 28 361.00 | 262 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 193.00 | 256 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 193.00 | 225 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 268.00 | | 28 361.00 | 232 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 769.00 | 30 291.00 | 35 193.00 | 144 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 095.00 | 30 291.00 | 35 193.00 | 142 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 288.00 | 31 132.00 | 45 824.00 | 118 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 288.00 | 31 132.00 | 45 824.00 | 118 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 288.00 | 31 132.00 | 45 824.00 | 118 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 132.00 | 45 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 008.00 | 880 008.00 | | 880 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 037.00 | | | 551 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
VB T. V. A. | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
VC Groupe et associés | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 300.00 | 20 300.00 | | 1 020 300.00 |
VP Divers | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 482.00 | | | 221 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 300.00 | 853 506.00 | 222 795.00 | 1 076 300.00 |
VW T.V.A. | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 991.00 | 1 137 991.00 | | 2 137 991.00 |