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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 267.00 | 63 244.00 | 40 023.00 | 103 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 665.00 | 162 259.00 | 71 405.00 | 233 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 454.00 | 226 753.00 | 212 700.00 | 439 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
CF Disponibilités | 161 595.00 | | 161 595.00 | 161 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 624.00 | | 380 624.00 | 380 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 078.00 | 226 753.00 | 593 324.00 | 820 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 326 755.00 | | | 326 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DK Provisions réglementées | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 379 599.00 | | | 379 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
EA Autres dettes | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 725.00 | | | 213 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 324.00 | | | 593 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 705.00 | | | 179 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 595.00 | | 59 858.00 | 408 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 439 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 342 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 111.00 | | 58 439.00 | 313 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 541.00 | | 1 419.00 | 35 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 640.00 | 39 779.00 | 9 666.00 | 196 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | 39 779.00 | 9 666.00 | 195 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 644.00 | | 645.00 | 1 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644.00 | | 645.00 | 1 644.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
UX Autres créances clients | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VC Groupe et associés | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 608.00 | 19 589.00 | 34 019.00 | 53 608.00 |
VI Groupe et associés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 866.00 | 218 398.00 | 36 468.00 | 254 866.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 725.00 | 179 705.00 | 34 019.00 | 213 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
ST Autres comptes | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 453.00 | | | 191 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 219.00 | | | 461 219.00 |