| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 267.00 | | 923 267.00 | 923 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 152.00 | 370 829.00 | 74 323.00 | 445 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 713.00 | 377 667.00 | 128 046.00 | 505 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 549.00 | 748 496.00 | 1 128 052.00 | 1 876 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
BT Marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BZ Autres créances | 32 526.00 | | 32 526.00 | 32 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 601.00 | 748 496.00 | 1 204 104.00 | 1 952 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 445 144.00 | 504 958.00 | | 445 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 499.00 | -59 815.00 | | -79 499.00 |
DL TOTAL (I) | 390 798.00 | 470 298.00 | | 390 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 640.00 | 303 819.00 | | 290 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 200.00 | 258 896.00 | | 313 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 77 005.00 | | 88 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 801.00 | 135 281.00 | | 118 801.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | 757.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 306.00 | 776 366.00 | | 813 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 104.00 | 1 246 664.00 | | 1 204 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 549.00 | | | 1 876 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 267.00 | | | 923 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 865.00 | | | 950 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 026.00 | 115 026.00 | | 115 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 613.00 | 40 322.00 | 135 292.00 | 175 613.00 |
VI Groupe et associés | 313 200.00 | 313 200.00 | | 313 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 004.00 | 55 588.00 | 2 416.00 | 58 004.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 698.00 | 677 406.00 | 135 292.00 | 812 698.00 |